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盈利关键:打造交易的攻防体系

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军事学家若米尼曾说:“能够在失败的环境中挺立不动,其价值远胜于在胜利环境中勇于争先。因为乘胜进攻,有血气之勇就够了,而失败退却,却需要真正的英雄。”

交易如战场:论进可攻退可守很重要

交易如同作战,既要进攻,也要防守。防守是以退为进,而进攻则是以进为退。当风险大于利润的时候,一次完美的撤退意义远大于局部的胜利。
普通的交易者在行情顺利时攻城略地,但三五个回合下来,账户却没什么增长,甚至在经历了一些大起大落后,还会被市场蹂躏得体无完肤,最后还会将这一切都推给市场,始终不愿意承认是自己的错。
优秀的交易者往往能将两者做到炉火纯青,不仅进攻迅猛,而且防守严密。跟指挥行军打仗一样,善于进攻可以出奇制胜,善于防守能够减少损失。
想要在交易中盈利确实很难,难点就在于如何把握交易的两端:风险和机会。如果不能兼顾两者,我们最终只能是一无所获。做好交易不仅在于机会来临时谋略进攻,还在于风险降临时灵活防守,需要交易者建立攻防兼备的完整交易体系。
交易的这种属性像极了两军对垒时的战争攻防行为。战争中,在发起进攻时,也要布局好防御,否则场上局势一旦反转,将会毫无退路、溃不成军。在整体防守时,又可以视形势而定,谋划试探性进攻。进攻中含有防御因素,防御中也含有进攻因素。进攻和防御是互相依存,而又相互转化的。
有利的时候,仓位要重,持仓时间要长;不利的时候,仓位要轻,持仓时间要短。交易不仅需要进攻时的有勇有谋,更需要防守时的智慧应对。我们永远不知道风险什么时候会到来,唯一能做的就是,把风险控制放在第一位,防守永远大于进攻。

进攻靠策略,利用系统捕捉行情

在积极进攻的同时,一定要做好防守的布局,这样当行情变得对自己不利的时候,才能全身而退,转为全面防守。当行情好转,又可以从防守转为进攻。如此循环,不被市场左右。
进攻靠策略,即利用自己的交易系统捕捉行情。
首先,我们要明确自己的方向:什么样的机会可以做,什么样的机会不可以做,而不是像个无头苍蝇似的,漫无目的地四处撒网,泛滥交易。
其次,在界定的行情范围内,积极寻找机会操作。比如,有序而明显的趋势性行情,主要按照策略寻找顺势机会,对于逆势的小机会选择放弃,除非出现了反转的迹象,才会开启双向的交易思维。对于无序的震荡性行情,则时常保持双向的交易思维,根据交易策略发出的多空信号去交易双向的机会。

防守靠智慧,不要与风险正面对抗

防守靠智慧,即在面对亏损和盈利回撤时,做到如何取舍。
发生亏损,不慌不乱,亏损是交易中必不可少的部分,也是为博取机会必须付出的成本代价。只有用亏损去试错,才能找到盈利的途径。
不要与风险正面对抗,当风险来临,能避开就避开,保全资金最重要。当盈利出现部分回撤时,也不要手忙脚乱,只有忍受部分利润的回撤才能成就更大的趋势性机会。当趋势性行情来临,防守一般不要跟得太紧,否则一个回撤就把你赶出场,但为了防止趋势夭折,可以在保留底仓的基础上,通过加减仓的方式来做进攻和防守。当行情陷入区间震荡时,止盈就要相应地跟紧,而不要固执地苦等趋势。
真正的趋势性行情并不多见,中等趋势行情也就占总体行情的三分之一左右,剩下的大部分属于区间内震荡。所以要遵循趋势和震荡的切换节奏,让自己的防守工作更加符合当下的市场状态。
在交易中,你必须要有防御心又有进攻心。如果没有进攻心,你就赚不到钱;而如果没有防御心,你的钱就保不住。有利的时候放大战果,获取最大利益,不利的时候收缩范围,尽量减小亏损,达到攻防兼备。想一下,你现在能不能达到这个水准,要是不能,甚至还不着边,那么你需要提升的空间还比较大。
(文章来源:FX110网)

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