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超实用!这4种止损策略能解决80%以上的亏损

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市场上大多数亏损,都是进、出场时机选择不当导致。对于大多数交易员而言,退场可能是交易中最困难的事,尽管一些资深交易者反复强调,制定离场原则的重要性,但还是有很多交易员,在没有设置止损点、利润目标的情况下,贸然进场,结果损失惨重。资深交易者总结出以下四种超实用的止损策略,可以帮助绝大多数交易者,解决80%以上的亏损问题。

一、指标止损法

顾名思义,这种止损方法是基于指标的止损。交易中使用的许多预测指标,都是市场中的盘中指数,比如上涨/下跌、新高/新低和成交量。这些指标之间,以及指标与价格之间的关系总是在变化,所以交易者会花很多时间测试,以确定与预期价格走势之间的关系。
建立这种策略的大部分时间,交易者都在回答这样一些问题:当这些候选指标达到极值时,会发生什么现象?是价格的持续?还是价格的反转?这些信息能够极大地改善交易者的止损策略。
创建基于指标的止损时,如果价格突破新高或跌至新低(如果在其新高时,你在做空;或新低时,你在做多),那么就要退出交易,即便此时的价格尚未达到你设置的止损价位。如果花时间研究不同时段的盘中指标,也可以创建出属于自己的技术指标的止损点,以适应你的交易风格和方法。

二、时间止损

基于时间的止损策略是指,当价格动能按着期待的方向上升时,就做短线交易。如果价格方向判断正确,那么应该会很快就能止盈。相反,如果在做多之后,价格仍不上涨,甚至是出现了轻微下跌的情况,那就说明,价格方向的解读是错误的,此时的假设也就被证伪了。
比如设计一个持仓时间为21分钟的交易系统,去捕捉3个点的利润。如果期望的利润没有在21分钟内达到,就立即退出交易,即使当时的价格没有达到设置的止损价格。这种基于时间的止损,可以让交易者及时暂停交易,而不必在损失一两个点后才收手。
每笔交易的风险、回报与持有期成正比。在设计交易方法时,将持有期考虑在内,以便使你的方法适合你的风险承受能力。一旦系统建立起来,基于时间的止损就已经建立起来,它将与后面提到的价格止损策略形成互补。

三、价格止损

大多数交易者都熟悉基于价格的止损策略,因为价格是最明显的指标,能让投资者感受到直接的损失。当时间和指标无法退出交易时,就把基于价格的止损作为最后的手段。
把每一笔交易都看作是一种假设,如果在一分钟图上做多时,将此前的一个低点视为一个潜在的低点。在这样的情况下,在建仓的同时就会以前期低点为止损。此时假设前低为一个重要的点位,也是此次上涨过程中的第一次回踩。如果价格回到之前的低点,那假设会被证伪,此时需要收回剩余的资金,止损离场。
做出这种基于价格止损操作的关键是,将你的止损点设置在假设的高点或低点附近,这样即便你的假设被证伪,损失也不会太大。在短线交易中,这意味着交易者要检查一分钟和五分钟图,以及考虑做市商的报价进行买卖。

四、资金止损

资金止损,就是当投入的资金亏损到一定数额或比率时的止损。这种止损方式的优势是相对比较理性,能避免出现较大的资金损失,同时也能从心理上给自己一个亏损的预期,交易起来会更加从容镇定。以下是资金止损的三种实现途径:
1.固定金额止损:一笔持仓亏损到一个固定金额就卖出,不管以后发生什么,亏损到设定的金额就是第一原则,其他的都次之,这样能很好地控制交易亏损。
2.固定周期内固定额度止损:一笔持仓设置每日或者每周具体的亏损额度。这样可以让自己在交易不顺的时候冷静下来,重新思考自己交易错在哪里,恢复平和的心态再做交易。
3.总资金止损:只把可承受亏损的资金放在账户里面,也就是说,账户里面所有的资金都可以亏掉,但是不会再追加资金进去。这种止损方式的资金管理思维是在场外,而不是在场内,是一种非常理性的止损方式。

总 结

由于市场本身存在诸多的不确定因素,无论你拥有丰富的交易经验,抑或是高超的交易技术,也无法完全避免亏损的可能性,因此,每个交易者应学会如何在操作中将损失最小化,这才是交易长久之计。因为没有止损的交易者,迟早会被市场扫地出门。

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