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高胜算交易炼成记

释放双眼,带上耳机,听听看~!

风云激荡的汇市,有人随波逐流,淹没在浪潮里。但也有人中流击水,凭借犀利的操作笑傲江湖,他就是本期的主人公“汇海缠师”。8年前,他揣着1000美金杀入了汇市,在翻仓与爆仓中几经周折,从低谷期逆流而上,成功从一名小白逆袭成为汇市资深交易大师,创造了241.98%的稳定盈利率,交易资金暴增500倍。
这8年时间,他经历了怎样的风波,又是如何崛起创造奇迹的呢?下面和汇魂小编一起聆听他的交易风云史!

有灵魂的交易:心态是骨架,技术是血肉

“投资本身没有风险,失控的投资才有风险”,我非常认同索罗斯的这句交易格言。亏损的风险主要来自两方面,一个是交易技术的因素,另一个是交易心态的因素,我认为心态比技术更重要。
汇市如同一个修炼场,人性的一切弱点在这里暴露无遗,几乎每个交易员都会经历爆仓、亏损、翻仓、盈利四个阶段。一个优秀的交易员,首先要具备稳重的性格,不能急躁。如果把交易比喻成一个人,那么心态是骨架,技术是血肉,基本面是眼睛,只有合理地组装在一起,才是有血有肉有灵魂的交易。
第一次开户时,我的资金大概是1000美金。记得当时不到一个月,账户就翻仓了,我直接出金1000美金嘉奖自己。这一次的翻倍盈利,让我有点得意忘形,随后不久账户就爆仓了,后来就是断断续续的盈利和亏损。
其中爆仓亏损最大的一次,大概是2013年3月,当时我在黄金1560的位置建了多单仓位,没有设置止损,然后13000美金一直浮亏,最后爆仓了。后来我也认识到了止损的重要性,所以只要交易就会设置止损,并且严格按照计划操作,如果一直盯盘做短线交易,就可能需要手动止损。
在2015元旦前后,我一前一后做了两笔多单交易。进场相对较早的那笔订单,在浮亏过程中,我因为心态不稳提前离场,导致损失5千多美金。而后进场的那笔订单,在汲取前面的教训后,我抗住了心态这关。最后价格涨上去后,盈利超6万美金,这也是我单笔交易中盈利最大的一次。
总之,每笔交易都是在考验交易者的心态。首先,无论什么情况都不能随便进场,一定要等到理想的点位。当基本面、技术面的分析都非常合理时,才是进场的最佳时机。进场后,当盘面整理波动时,心态绷不住而提前离场,不仅拿不到好的利润甚至还会亏损。因此提高风险意识并保持良好的心态,是走出亏损并实现盈利的第一步。

经历扛单损失50万美元

交易中的执行力非常关键,一定要做到手快而心不急。当机会来临时,要能够迅速进场,平仓时要能干脆利落地出场。当账户发生亏损的时候,为了避免发生更大的亏损,该割肉平仓时必须果断。
交易早期,我有过扛单的行为,也得到过非常深刻的教训。其中印象最深的一次经历,是和朋友一起合资开工作室的时候,当时有很多朋友也跟着做交易,总资金大概是300万美金。因为在2015年,我朋友带着他的交易团队,做空道指赚了不少。
2016年的时候,我觉得道指空头快要结束了,不建议做大仓位空单。结果下半年的时候,他做空道指,当初约好回撤30%,结果抗单远超回撤。亏损达到50万美金时,我强行割肉出场,引发两个人矛盾,就此分开了。
后来证明我的判断是对的,从2016年下半年,道琼斯指数一直是单边上涨,到2018年的时候才开始有回调波动。但这次交易对于我和我朋友都是一次惨痛的教训,同时也是我探索盈利路上不可或缺的一堂课。

基于缠论和谐波形态的交易策略

我是一个偏技术面的交易者,平时也会考虑基本面的影响。交易风格基本是日内短线交易,轻仓为主,如果进场点合理,也会做一下波段。喜欢交易黄金和欧美、美日货币对。
交易策略主要依托于缠论和谐波形态,利用缠论和谐波的共振找到入场点,当缠论的三类买卖点出现后,如果符合谐波的结构图形,就会直接进场。一段行情开始以后,随着动能释放,会在K线走势中体现出来,整个过程是从从弱到强,再到弱直到终结,会形成盘面的背驰。注意是背驰,而不是背离。只要能把握好盘面背驰的区间,并能找到好进场点,就能够做一个非常好的波段单。
具体怎么去判断,怎么去进场,下面我将具体分析,首先一段趋势是开始于一个底部或顶部形态,以欧元为例,如下图:
三个矩形的位置就是这段趋势的中枢,箭头所标注的三段单边行情,就是这波趋势动能释放的过程。从图中发现,第二段比第一段空间要长,而第三段的前两段要短,第三段就是盘面的背驰段,发生背驰则代表市场买盘势弱,可能发生反转。
当价格回撤,进入中枢后,再次反抽不能突破背驰段高点,就是空单进场机会。从这里入场可以拿很大的利润空间,也就是第一类卖点。当然空头行情启动以后,还可以在下跌中枢里找第二次进场机会,直到盘面再次发生背驰后再离场。
我通过这个规律,无论多空,都能在市场中找到三类买卖点的进场机会。根据这个交易模型,欧元在后市即将要发生背驰,如下图。进场机会可以根据后市形态去把握。
根据盘面发生背驰的规律,还能找到背驰段的进场点,也就是第三类买卖点。这最后一段行情,是利润空间最小的一段。不过对于频繁交易的汇友来说,聊胜于无。

心中有目标脑中有计划才会胜利

没有谁的交易会一帆风顺,我也不例外,在刚开始做交易时,经历过家人的不理解和质疑。在他们看来,你不上班天天对着电脑就是不务正业。特别是新手期账户经常亏损,加上家人的不理解,我越来越没有信心,甚至质疑自己当初的选择,这是很多新手最后放弃交易的原因。
不过,值得庆幸的是,因为自己之前有过期货交易的经验,所以亏损也不是很大,我相信在这个行业里,肯定能找到解决方法。所以在后续交易过程中,我看了很多交易方面的书籍资料,提升自己,找汇友聊天学习经验,丰满自己的交易体系。
直到2014年,交易才开始有好转,赔率降低并保持盈率攀升,同时我的家人也逐渐能理解并支持我的交易工作。到2015年,我开始实现稳定盈利,现在账户总资金50万美金,月盈利率稳定在241.98%。
我个人觉得,有人带领或向人学习成长速度会更快。毕竟有人说过:“站在巨人的肩膀上,可以看得更远。”在向别人学习经验和技术的时候,能更快地找到自己的交易系统,可以避免走很多的弯路。
对于刚进入市场的新手,我建议先用小仓位进行交易,用最低的成本来熟悉市场、总结规律,在提升技术的同时也磨炼心态。这也是最好的时期。同时,我推荐大家看“缠论”方面的书,对于顶底、趋势、中枢的重新定义,以及三类买卖点、盘面背驰、趋势等判断方法,都有具体的说明和概括,非常适合提升期的交易者学习。
另外,作为新手的你,一定要找到适合自己性格的交易方式,才是最好的交易策略。在这个行业里,一定要记住:心中要有目标,脑中有计划,坚持到最后,你才会胜利。

后 记

市场总是多变的,在技术分析里有这样一句话,任何牛X的技术分析都是用来验证市场的,不是一本正经地预测市场的。特别是在当前全球疫情阶段,尤其是最近很多国家出现了疫情的二次爆发。欧美国家最近日感染病例又创新高,不少国家也做了一些政策调整,来应对疫情。
这种情况,对经济的供需关系造成了非常大的影响。市场价格的波动变得很不稳定,交易难度也在增加。我建议大家,交易策略多以轻仓短线为主,避免出现不必要的亏损。最后送给大家几句话:汇市风云多空变,分析理论是宝典;交易经验不可缺,扬帆汇海缠中禅。

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