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百万美金交易员核心交易理念解读

释放双眼,带上耳机,听听看~!
在本文中,我要解释一下如何通过在一个汇合水平上交易PA(Price Action)信号来提高成功率。先让我们来定义下接来下来要讨论的两个概念:
价格行为:是指在特定时间周期内的市场价格运动。通过学习观察市场价格走势,我们既可以分析出市场趋势,也可以透过价格形态的重复性与PA形态对市场情绪的体现,分析市场趋势是扭转还是延续。
价格汇合区:两个或两个以上的价格水平彼此交叉的某个点,从而在市场上形成一个“热点”或者说“汇集点”。根据汇合的字典含义,我们要在图表上找到汇合区域的话,需要将目光聚集在两个或两个以上的价格水平或分析工具(如均线)相互交织的区域。

一、如何在图表上找寻汇合区

我在图表上找寻汇合区所依据的条件:
1.上涨趋势或下跌趋势:本质上,“趋势”本身就是融合的一个条件。
2.指数移动平均线:在日线图上,我使用8日和21日EMA来帮助识别趋势以及动态支撑和阻力位。8日和21日EMA都应该纳入汇合及PA设置中不可缺少的条件。
3.静态(动态)支撑和阻力水平位:这些“经典”的水平支撑和阻力位通常将高点与高点或低点与低点相连接。
4.事件区域:“事件区域”是一种水平位置,也是一种高概率的交易区域,需要注意在此附近形成的价格行为交易信号。本质上,当市场中出现某个重大的价格事件,比如一个inside bar突破或pin bar反转,价格就会在这个水平位置创建一个“事件区”。
5. 50%回撤水平:就我个人而言,还观察到汇合的另一个条件——50%至61.8%回撤水平。除此之外,我并没有更多地去研究其他斐波那契回撤水平。在技术图表中,一个普遍的事实是,大多数大行情发生后,最终都将回撤到50%水平附近。
以上5个汇合条件可以相交叉,在市场中形成一个融合区域。
总的来说,交易融合(汇合)区是指多个形态显示相同方向的图表区域。形态能帮助投资者预测未来价格的走势,所以受到技术分析投资者的追捧。然而,在交易中,当支撑和阻力与其他形态结合形成融合区域时,力量平衡就会发生变化。

二、如何将汇合水平和PA信号相结合

当分析市场行情之时,我会重点寻找在汇合区域形成的价格行为交易信号。当然,要识别和掌握什么样的条件下会形成“明显的”高概率价格行为模式和汇合水平,需要我们不断观察图表,但这不意味着我们一定要经历漫长的学习。一旦你发现高概率的价格行为信号,就可以开始对市场结构和信号形成的背后逻辑进行分析。审视上面的汇合条件,看看是否有两个或两个以上相符合。若是如此,你可能将有一笔值得去做的交易。
下面,我们用EUR/USD日线图做实例,图表上出现一个明显的pin bar形态,同时有4个汇合条件相符合:
1. 这个pin bar形态与下跌趋势相汇合,因此暗示你跟随市场做空;
2. pin bar形态清晰地表现出价格受到8/21日EMA这一动态阻力的强力压制;
3. pin bar形态同时受制于一个水平阻力位;
4. pin bar形态明显遭遇了前一波下跌的50%回撤水平的打压。

(图1)
在下一个实例中,我们可以看到现货黄金日线图上的pin bar形态,其中有4个汇合条件相吻合:
1. pin bar形态与近期形成的上涨趋势汇合在一起,暗示我们跟随趋势做多;
2. pin bar形态也清晰地向我们表明8/21日EMA动态支撑给予价格强力支撑;
3. 这个pin bar形态也获得了关键水平的支撑;
4. pin bar形态清晰显示,它获得了前一波上升的50%回撤水平的强力支撑。

(图2)
接着看下一个GBP/USD日线图实例,图表上形成一个价格行为交易信号——pin bar形态,其中有3个符合汇合条件:
1. pin bar形态与已形成的强劲下跌趋势汇合在一起。你需要考量价格行为交易信号背后具有的趋势“重量”和动量,这是入场交易的重要支撑证据;
2. 在小幅回撤后,pin bar受到8/21日EMA动态阻力压制;
3. pin bar获得水平位置支撑。

(图3)
再看下面的4小时GBP/JPY案例,图表上形成一个fakey模式+pin bar的组合形态,其中有两个符合汇合条件:
1. fakey模式+pin bar的组合形态与已经形成的强劲下跌趋势汇合一起。同样,你需要考虑价格行为交易信号背后具有的趋势“重量”和动量,这是入场交易的重要支撑证据。在4小时图表上的信号形成时,价格在日线图上下跌,因此给我们的交易设置增加了更多的“重量”或影响。
2. fakey模式在水平支撑下形成。
如上,当我们进行特定交易设置时,获得多种汇合条件汇聚在一起,这是一个很好的交易信号,并向我们提供了一种“确认”,表明该交易值得我们采取行动。

(图4)

三、总结

从上面几个案例中,你应该基本了解了来自汇合水平的价格行为交易的基本常识。想必你对我的核心交易理念也有所了解,即寻找市场中的汇合水平交易明显的价格行为信号。
融合区域交易是为那些喜欢仔细计划交易的交易者准备的。他们通常会寻找不止一个因素来证实自己对市场的观点。我们在做交易决策时,应尽可能寻找各种模式之间的共性,待其融合时做出正确的交易决策,以此提高成功率。
(文/Nial Fuller)

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