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发现交易盈利真相

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交易盈利的真相是什么?相信每位涉足交易的人都有自己的答案,就连初入汇市的小白,都能如数家珍地侃侃道来。每个人的答案自然不尽相同。但真正洞察交易盈利真相的人,他们往往讷于言而敏于行,用自己实际的交易实践和不断上升的交易成绩来给出答案。
本文的主人翁是位周盈利29万元的交易达人,交易6年,交易资金逾80万美金。他还有着众多头衔:AFP金融理财师、金融培训机构的专栏作者、讲师,还是自主交易和量化策略研发者。他对金融衍生品投资领域的经纪商平台、量化交易策略、资管业务有深入研究,并通过大数据统计测算,用程序化交易工具实现稳定盈利数年。他就是交易牛人“佳铭”。本期访谈,我们一起来倾听他的分享,领略他所发现的“交易盈利真相”。

序章:交易之路没有捷径

他坦言,自己最初是做股票交易的,偶然得知昔日一同在国外留学的朋友从事金融衍生品交易并且收入不菲。心生羡慕的他开始主动去了解汇市。后发现交易之路并没有捷径,都是一步一个脚印走过来。从刚开始的独自摸索、不断试错,到后来总结形成自己的交易系统,都是如此。
“新手期是不断学习和犯错的过程,亏损在所难免,甚至会出现一些低级错误让交易失控,包括频繁交易、赌性心态、违背交易计划等众多风险操作,这些不是一朝一夕能解决的,需要长时间磨砺。”
“前期比较艰难,对于新手而言,技艺不精就用小资金小仓位练手,或者用模拟账户操作。只要度过了初期,之后就很简单了。我最开始的起步资金是2千美金,经历过大大小小的爆仓,其中最大亏损2万美金,到目前我的交易资金规模是80万美金,最大的单笔盈利是4万美金。”他略带欣慰地说道。
“交易过程中,心态也很重要,有一次我下的仓位较重,但行情并没有按预测方向走,当时担心继续下跌亏损会更大。所以这个时候心态就崩了,提前去止损掉,后来行情按照预测的方向回转了,想想还是很可惜。”

认知篇:盈利的前提是洞察交易真相

一个成功的投机高手,往往既有深刻的市场见解,又能洞悉自己的内心世界。他在这两方面都有很高的修为。时间会改变一切,他不断积累经验,提升交易技能与修养。随着交易境界的提高,自我局限突破后,交易上会迎来质的飞跃。
当问及关于技术分析和基本面分析哪个更靠谱时?他深思熟虑后谈到:“交易市场上9亏1赚的根本原因在于,90%的人都深陷这个问题中不能自拔,只有10%的人会发现交易的真相,选择构建系统,进行系统化交易,即系统化地控制风险和收益。”
究其原因,他说道:“首先,毋庸置疑的是,基本面决定了价格走势,供需关系影响价格,当产品的供大于求时,价格下跌,反之价格上涨。比如小麦减产,必定会导致价格上升,反之价格就会下降。”
“在无比繁杂的基本面信息中,如何能比别人更准、更早、更全面地掌握有效信息,这很关键。人性夹杂了众多的不确定性因素,会多方面影响客观判断,所以通过研究基本面,很难精准把握价格的走势,这也是为什么很多基本面分析师,本身并不做交易的原因。”
“其次,所有的技术指标都有滞后性,这是因为所有的技术指标和价格形态,都是通过K线数据体现出来,只有当K线变化后,技术指标才会变,所以技术指标只能解释行情,并不能真正预测行情。很多交易者终其一生都在寻求所谓的高胜率指标,这无疑是一条不归路。”
“认知是洞察交易真相的根本,同时也是能否稳定盈利的前提。所以,我的交易风格只讲逻辑,不讲技术指标和预测。”

策略篇:24字诀的盈利之道

他交易盈利之道总结为24字诀:寻找爆点,科学仓位,入场试错,量化交易,截断亏损,让利奔跑。“做交易要明白行情波动的势能,无论是股票还是期货、金融衍生品,其涨跌无非就是一种‘平衡运动’,当平衡被打破时,‘势’就出来了,投资机会也就来了。”
“我的盈利逻辑就是抓鱼头,吃鱼身,舍鱼尾。交易进场时机就两点:一是爆点,在数据推动势能爆发时,提前埋伏捕获鱼头行情(数据战法);二是拐点,在势能偏离正常价格合理区间时,高抛低吸捕获刺破回拉行情(特殊战法)。”
他视止损为交易的基本,没有止损的订单,无异于将账户搁置在高危风险地带。“另外,千万不能扛单,哪怕手数很小,都不能疏忽。我一个朋友曾经的扛单经历,给了我很深刻的印象。交易0.01手黄金,他从1250扛到1875,最后还是爆仓,付出了惨痛的代价。金融衍生品以及期货交易都带有杠杆,扛单的最终结果就是加速爆仓。”
交易中,他认为策略没有绝对的好坏之分,无论顺势策略和逆势马丁网格策略,都有适合与不适合的行情。他举例说道:“比如马丁策略,新手使用容易爆仓,很多经验丰富的交易者,却能用它作为主要盈利的策略。我见过运行两、三年没有爆仓的马丁策略,操作者普遍都有较强的仓位管理能力,做之前会做好详细的计算。通常只做欧美货币对,先统计出货币历史波动数据,模拟仓位计算浮亏,根据资金量合理地设置加仓距离,若波动超出预期即止损。”
他认为优秀的交易者就是重复执行正确的交易战法。他还分享了自己每天交易流程,来诠释对“计划你的交易,交易你的计划”的理解。
1、复盘,总结昨天的交易情况和出现的问题,加以完善。
2、打开行情软件,浏览一遍当下主要交易品种的行情情况。
3、打开相关财经网站,查看当天最大的爆点数据。
4、制定交易计划。
5、定好交易时间的闹钟,通常设定在数据爆点公布前三分钟,提前到场准备部署。
6、闹钟响起,出来战斗,精准执行,按照交易战法部署。
他崇尚“木桶理论”,认为在不适合的行情中,只有配合做好资金和仓位的管理,降低不利影响,把短板补齐,才是长久、稳定的盈利之道!

心态篇:不贪心,只追求3%-5%的月收益

因为工作的原因,他没有与家人生活在同一个城市,只有周末才回家团聚。这让他拥有独立的时间和空间做交易,偶尔会和朋友聊聊工作。同时,他表示自己非常喜欢看关于金融方面的书,对他而言,读书是开启一个全新世界的钥匙。
当被问到,向别人学习和自己摸索哪个成长更快时,他果断回答,向成功的人学习成长更快。“抄好作业容易,自己做对很难,成功的人早已试过很多弯路、错路,最终探索出成功道路,失败的人也从失败的道路中得出结论:有些道路走不通。向别人学习汲取经验,等于站在巨人的肩膀,能看得更高更远。”
他认为贪心是任何投资的原罪,“交易最忌讳,自己技艺不精,却想着快速赚大钱,亏钱了想着迅速翻本,学了一些皮毛却当作真理。事实上往往适得其反,欲速则不达,只有了解全面才能掌控好。如果把交易当成一次理财,想盈利会很容易,如果把交易当成暴富的工具,那么绝大多数会亏钱!我认为一个月能做到3~5%的稳定盈利就很好了,但是很多人总是追求30%以上收益,铤而走险选择重仓交易,势必就容易爆仓。”
“特别是在当前新冠疫情对全球经济造成冲击的背景下,市场极端行情发生频率比平时高很多,2020年初的美元、黄金等等,特别是股指的四次熔断、原油跌到负值,让巴菲特老爷子也‘活久见’,所以我们必须避免爆仓,才能够活下来。”

尾声:给新手的交易锦囊

访谈进行到尾声之时,他在赠予新手的交易锦囊中,提到了交易中要谨记的五个基本事实和五个原则:
五个事实:
1.交易世界存在任何可能性;
2.你不会知道未来会发生什么,也不需要预测接下来会发生什么;
3.市场存在变数,交易盈亏结果随机分布;
4.每个市场和每笔交易都有独特结果;
5.概率即优势。
五个原则:
1.理性客观地思考和决策;
2. 每笔交易前,提前衡量风险;
3. 完全接受风险,若不能接受就放弃该笔交易;
4. 按照既定规则进行交易,绝不犹豫;
5. 总结错误,并对一些潜在问题加以改进,不存有任何侥幸心理。

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