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“大咖点拨”第10期|本期主咖:马松

释放双眼,带上耳机,听听看~!

汇友提问一:
老师:您好!我交易3年了,主要做欧美货币对,有自己的交易系统。近期发现自己常用的交易系统经常失灵,经常造成亏损,我应该放弃它,再换个交易系统吗?怎么处理比较好?

马松点拨:

其实很多人都会遇到此类问题,包括我在内,一年当中总会有一两个月出现此类问题。看到的行情,总是会被扫损,而没关注到的行情,却又走得很标准。
其实这样的问题并不需要过于担心。我们要做的也很简单,首先要确定的就是自己的交易系统是否有问题,如果能够正常盈利一年以上,没有出现特别大的资金回撤等等,那么基本上可以说明交易系统是没问题的。
在这个基础上,我们就要通过复盘去查看一下,自己在交易中是否严格按照交易系统去执行。如果没有,那么自己需要强制性地要求自己去严格执行;如果严格执行还是发现“做什么,错什么”这样的问题,那可以适当地减少自己的交易量,或者短暂地离开这个市场,等调整好自己的情绪、心态等等后,再回到这个市场来也不迟。
钱是永远都赚不完的,没必要天天废寝忘食地盯盘、交易,偶尔离开一下市场,也不是件坏事。我们对交易可以“热爱”,但是千万不要“上瘾”。

汇友提问二:
老师:您好!我交易的时间不是很长,2年,是兼职交易,主要做常见的货币对,都是小投入。请问小资金交易,有什么好的交易系统吗?

马松点拨:

这位汇友我认为有一点做得比较好的,就是“小投入”。因为市场本身就是一个自带杠杆的市场。目前主流的平台大多数的杠杆都在100倍以上(当然,也有30倍的),我自己用的平台杠杆可以到500倍。也就是说1000块钱可以干50万块钱的事情。所以我始终认为交易没必要投资特别大,否则就失去了杠杆存在的意义,而且还增加了风险。
对于一个非职业的投资者来说,我建议使用一些比较稳健的,并非是暴利的交易系统。不过话说回来,目前市场中存在的比较著名的交易系统也就这么几个,例如:海龟交易法、价格行为交易、谐波理论、江恩理论、波浪理论等等。都是经过几十年甚至上百年市场验证的交易方式,这些东西肯定是可以学习使用的。但这里并非说除了它们,其他的交易系统不好,只要是承受得住市场考验,并且还可以留存至今的交易系统,都是好的。只不过是每种交易方式针对的行情不同,跟好坏无关。
本人是一个裸K交易者,而且整个交易系统是以价格行为交易为基础的。另外我在交易时也比较偏向于做突破单,也就是大家经常听到的右侧交易。在这里,我就简单地分享一下我的交易方式。请看下图:

如何在这个行情中做突破单?我们可以看得出来,图中下面的绿色水平区域(水平结构位)被向上突破后,形成了支撑位。但是当价格突破时我是不会直接入场的。
一般情况下我会等待价格再次回踩到这个水平结构(这里要注意一下,并非是100%的回踩,但是概率也得在80%以上),并且到小周期再寻找一个双底等反转形态,再进行入场做多,目标位就是下一个压力位,止损会根据反转形态进行止损。这样做的好处就是入场位相对会比较精准一些,另外一方面,通过反转形态的再次确认,能够更好地避免一些假突破的现象,但也并非是100%能避免,只能是过滤掉大部分的信号。
此种交易方式适合任何周期,但如果是新手或者对市场把握不是很准确的投资者,我个人比较建议使用1小时以上的周期寻找水平结构位,这样会更加稳定,因为小周期会有很多的毛刺,或者它的盈利空间并不是很大,所以我们没必要太去关注小周期的行情。
上面仅仅只是简单地介绍了入场、出场方式,但是仅仅只是懂得单一的交易方式并不能形成一套完整的交易系统,还需要配合资金管理、交易步骤等等内容才可以形成一套较为完整的系统。

汇友提问三:
老师:您好!我是个全职交易者,交易满5年了,主要做黄金和一些欧美货币对,我在交易中最大的问题是,控制不住自己的情绪,不少交易是带着情绪下单的,亏损是很自然的。我想咨询,在交易中怎么进行自我管理,保持自律自控,有什么技巧或方法吗?

马松点拨:

在情绪这种问题上,相信100%的交易者都会有这样的问题。只是有些人已经解决了,有些人还难以解决。但这种问题看似仅仅只是自律性的因素,其实它还有很多隐藏的因素在里面。
情绪的控制我认为其实是理性和感性的较量,意识与潜意识的比拼以及对于整个市场的认知水平的考验。先来说一下对于市场的认知,其实这个说白了就是你是否有一套完整且有效的交易系统,通过这套交易系统你可以很好地发现这个市场的规律,然后通过不断地复盘、总结、交易等等,来得出自己的结论与经验。
在这一点确定之后,我们在做每一笔交易之前,需要先做一个交易计划,然后严格按照交易计划来执行。其实很多人在交易时,是没有交易计划这一步的,或者说是心中有交易计划。但是我想要说,在你还无法掌控情绪,管住手之前,还是把交易计划以图文的形式表示出来,效果会更好一些。例如:
其实这一步骤就是在要求你自己抛开感性的一面,严格遵从理性的交易,遵从交易规则。不过人的欲望是无穷尽的,如果你一直在盯盘,可能还无法真正地做到情绪控制。因为你的潜意识会督促你多交易一些,能多盈利一些。所以我建议各位在做好交易计划之后,可以利用mt4自带的报警工具。设置好自己关注的点位或者是区域,等待报警即可。尽量保持设置完毕后自己去做些其他的事情,比如看电影、看书等等。总之就是不要看盘面,直到报警提醒时再看。
这样长时间之后,你就会自然而然地形成一种习惯,类似于肌肉记忆,也就自然而然地管控住自己的情绪。当然上述所说的是入场前的情绪控制,入场后的情绪控制也一样需要自己强制性地去克制,就是订单入场后,设置好止盈、止损等,然后把mt4关闭。

汇友提问四:
老师:您好!我从事交易2年了,主要做澳美、欧美,交易中经常遇到的问题是,对于持仓时间把握不准,时常出现平仓后行情转好的情况,经常抱怨“持仓时间久一点就好了”。请问:怎么把握好持仓时间?

马松点拨:

我有一个朋友的交易方式跟这位汇友有点相似。就是他也是按照时间来进行平仓的。一般情况下他会下一笔订单,然后没有止损,也没有止盈,等待过一段时间后再打开盘面,无论是盈利还是亏损,都会把这笔订单平仓,然后寻找下一个可以入场的交易机会。
关于这个时间段来说是固定的,也就是每笔交易从下单到平仓这个时间段,都是相同的。但是对于这种交易方式来说,我个人认为时间需要长一些,比如一周、一个月甚至更长时间,因为如果只是想在几个小时或者几分钟就要平仓的,那盈利应该不会很大。因为在这个市场上,70%左右的时间实际上是在震荡。另外一点就是我们需要有很强的趋势判断能力,因为万一交易方向发生错误,那么可能会造成非常大的亏损。最主要的一点这是非常考验风险控制能力的。所以这种交易方式我觉得并不适合初学者。
日常交易中,我并不是特别在意持仓的时间,我比较在意的是我的目标位。当然,因为我现在主要还是做日内的交易,所以说一般持仓时间不会超过24小时。这里要讲一下,我所认为的日内是24小时,而并非不过夜。当然,如果一笔订单入场比较早,比如在早晨8点钟就入场了,那么到我晚上睡觉前还是没有到达止盈、止损位的话,我也会手动平仓,无论盈亏。如果订单要是入场比较晚,那么我可能就会进行隔夜持仓的处理方式,但是一般总持仓时间不会超过24小时。
所以如果从持仓时间上来说,我的持仓时间就是会在24小时之内,超过这个时间段,无论盈亏我都会手动出场。但这方面并不是重点,重点在于我的交易方式中,对于持仓时间几乎没有太多的要求,但是对于盈利的点数有要求,就是达不到一定的盈利点数时,我一般不会选择出场。所以我认为我们完全没必要太在意这个持仓的时间长还是短,对于经验不是很丰富的交易者来讲,还是以目标位的点数为标准会比较好一些,这样可以避免因为持仓时间过长,没有耐心等问题而造成不必要的亏损或者少赚。

汇友提问五:
老师:您好!我交易满两年了,主要做黄金和欧美、磅美、美日的比较多,我主要做短线交易,看趋势入场,看MACD强弱指标,有时也看金叉、死叉,日线4小时、1小时、5分钟图一样的话我才入场,但现在主要问题是拿不住单,小赚大亏,整体还是亏钱。请问,我该如何改善我当前的交易状况?

马松点拨:

在回答这位汇友的问题之前,我想先强调一下:交易不是跳水,我们需要做很多高难度的动作才能得高分。往往交易时,我们要捡“软柿子”捏,就是交易的方法越简单越好,而且胜率和盈亏比都会比较高,提高胜率和盈亏比才是我们实现盈利的唯一办法。
言归正传,说一下这位汇友的“拿不住单”的问题。一般情况下所说的“拿不住单”其实都是盈利拿不住。如果说亏损的情况,我相信大多数汇友都会有一种持仓到底的勇气。关于持仓心态,大道理我不想多讲了,因为谁都懂,只是不执行。我就来说一下如何训练持仓心态吧。
老生常谈的一个问题,你首先要有一套行之有效的交易系统,因为本人是一个纯技术派的,所以只要关于交易方面的事情,我都会把行之有效的交易系统放在第一位,因为我认为没有一个自己得心应手的交易方式,心态再好也是枉然。只有在这个基础之上,我给大家两种方式来进行心态的练习。
1.使用复盘软件:我们可以在复盘软件上,严格按照交易系统进行交易,至少100笔以上的订单,然后把这些订单汇总起来,看看最终的结果是盈利还是亏损。如果是亏损或者是盈利不是特别理想(比如保本,或者仅仅只是赚了很少的钱)的结果,那么肯定是自己对这套交易方式还不是很熟悉,或者说还没有学会使用这种交易系统,那么我们需要继续去学习,钻研,然后再重复第一个步骤。如果是盈利比较理想,那么当你得到这种数据方面的支撑后,会提高自己的自信心,再到实盘交易时,会比没训练之前要有底气得多。
2.实盘训练:用极少的资金,最轻的仓位,强制要求自己必须严格按照交易方式进行交易。就是你每笔交易可以先只下0.01手,这样即使亏损了,也亏损不了多少,对资金量不会伤筋动骨,对自己也不会有多少打击。设置的止盈呢,就是1:1的盈亏比,比如你止损40点,那么你止盈也可以设置40点。中间不要去找任何理由干涉这笔交易,这样不仅可以锻炼你的持仓心态,也可以测试自己的交易胜率。胜率虽然在中长线中不是特别重要,但是对于短线交易者来说,还是很重要的,而且一般持仓心态不好的人,是不会持仓太久的,除非这笔订单一直在亏损当中。这一项训练,至少也得有100笔交易。
在这里要简单说明一下,我不是太推荐使用模拟盘,因为我们使用复盘软件的时候就相当于是在模拟训练,只不过速度快了不少。而且使用模拟盘,自己会觉得没有意思,也很少会有人坚持太长时间,因为我自己就曾经试过几次,基本上都坚持不了一周。但是实盘则不同,无论再少的资金,那也是自己的真金白银,心态上会有不同。实盘训练这一步,需要自己严格控制,因为它不像复盘软件那样,可以快速的得出结果,这一步是在训练耐心。
如果前两个阶段你都可以达到盈利,那么恭喜你,你的持仓心态以及你的盈利能力都有所提高。训练完成之后,即使你再加大交易资金,基本上也不会再像以前那样,小赚大亏,因为我们的盈亏比至少设置了1:1,而且在这样的情况下还能盈利,那说明你的胜率至少在60%以上。至于后面还想再提高盈利率,那么我们可以通过学习或者自己总结的经验等方式,来试着提高自己的盈亏比,当然,尽量保持在基本不降低胜率的前提下来提高盈亏比。
总之,想要有良好的交易心态,就必须要有过硬的交易技术。用过硬的交易技术来支撑交易心态,用良好的交易心态来成就过硬的交易技术。

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