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到底怎样才能实现稳定盈利?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

牛人小传

“眼镜王蛇”:2011年毕业于复旦大学,获经济学硕士学位。2010年开始炒股,2014年进入货币交易市场,曾多次登上牛人榜。他认为:用小微资金投入,从小滚到大是投机市场优先打开方式。之所以用“眼镜王蛇”作昵称,他说:“眼镜王蛇非凡的敏捷能力,是从事日内短线交易所必需的。”

一、汇友“赤兔马”:非常羡慕那些已经实现稳定盈利的交易者,我做交易2年了,还是亏多盈利少,不知道什么时候才能扭亏为盈?到底要怎样才能实现稳定盈利呢?

眼镜王蛇:

在回答这个问题之前,我们需要定义什么是稳定赢利,或者说稳定赢利的标准是什么?显而易见的是,在不同的时间框架下,实现稳定盈利的难度是大相径庭的。如果说长期做到每天赢利、每周赢利才算稳定赢利,那么可以明确地说,世界上没有人能够做到。持续做到每月赢利也极其困难,但是把每年赢利作为稳定赢利的标准,那就宽松得多了。退一步说,偶尔几个年份没有赢利,但是大部分年份以及交易生涯总体上是赢利的,我们就可以视为稳定赢利。
按照这个衡量标准,我们通过努力是有可能实现稳定赢利的。交易仓位的轻重,对于实现稳定赢利的目标具有重大的影响。一般来说,交易仓位越轻,交易成绩越趋于稳定;反之,交易仓位越重,交易成绩越不稳定,呈现出大赚大亏的特点,而且亏的时候比赚的时候多得多。因此,轻仓交易者更容易实现稳定赢利的目标。
需要指出的是,对于投机交易而言,稳定赢利没有我们通常认为的那么重要,它也并不是投机交易生涯成功的唯一标准。通往投机交易成功的路途除了稳定赢利这条正道之外,还有另外一条更多人在走的崎岖小路,那就是折戟沉沙多年后靠把握好一波或几波行情实现连本带利的翻盘来制胜。
在一轮明显的上涨趋势或者下跌趋势中,如果能够在行情启动时建立底仓,然后按照一个稳妥的规则(旨在尽量避免回撤爆仓)进行逐级加仓,比如每隔100点(对于黄金而言就是10美元)加仓一次,那么就有可能获取成千上万倍的高额赢利。

二、汇友“蔡步赞”:我看过你的盘,仓位管理得非常好。你的仓位管理理念是什么?你一般在什么时候重仓,什么时候轻仓,如何把握的?

眼镜王蛇:

经典交易著作通常建议交易者按照单次交易1-2%亏损法则去安排交易仓位。假设你的交易资金是1000美元,那么你单次交易可承受的亏损额最好不要超过20美元。超过这个标准的建仓,均可以归入重仓的范畴。根据我的观察与估计,超过95%的投机交易者属于重仓交易者。
绝大部分投机交易者抱着快速致富的初衷进入投机市场,单次投入的交易资金也比较少,于是不约而同地选择了重仓交易方式。无需讳言,重仓交易通常被视为错误的投机交易方式。这不仅是因为重仓交易极具破坏性的失利后果——在很短时间内就可以让交易者亏光交易资金,甚至倾家荡产,而且是因为重仓交易的操作难度比轻仓交易要大得多,成功机会比轻仓交易要小得多。
但是毫无疑问,重仓交易也可以是投机交易的正确打开方式,只不过需要匹配适合它的交易策略。重仓交易适合小资金、短线、超短线交易使用,注重追求高胜率,对交易机会的选择要慎之又慎。而大资金、中长线交易者应避免使用重仓交易方式。
重仓交易者要善于在箱体震荡结构行情中捕捉交易机会,而趋势结构行情的爆发突破时刻,则是使用重仓交易手法的最佳机会。当然了,重仓交易也有程度之分。有的交易者拿着不到1000美元的资金,用超高杠杆账户做现货黄金保证金交易,竟然一出手就是5-8手的单子。像这种极端重仓交易方式无论如何是不可取的,因为胜算太低了。
总之,重仓交易不是不可行,只不过需要搭建一个与之适配的、和市场波动特点吻合的、完备的交易系统才能玩得转,否则只会加快你的亏钱速度并最终让你万劫不复。

三、汇友“绿皮火车”:我兼职交易3年了,目前因为市场不景气,有辞职去做全职交易的想法。但是,又怕交易做得不好,生活失去保证,请问什么条件适合做全职交易?

眼镜王蛇:

这个问题的答案是很明确的,那就是不要轻易尝试全职交易。
如果你是中长线交易者,根本不需要时刻关注行情走势,也不需要随时下单交易,兼职做交易就很合适。如果你是日内短线、超短线交易者,全职交易自然有助于你盯盘和处理交易订单。但不利的地方在于,整天把精力和心思放在行情盘面上,往往会让你的大脑出现疲劳和迟钝的情况,严重影响交易质量。当行情结构出现变化时,你无法快速地做出正确的反应。比如当需要止损的时候,我们平时就往往难以下定决心,而疲惫的大脑,会使我们执行止损变得更加困难。
兼职交易则可以帮助我们每天在很多时间里远离了行情波动和交易。当我们重新把精力和心思投入市场中时,往往对行情状况看得更清楚,执行交易策略也来得更果断。当然了,从有利于兼职交易的角度来说,你的全职工作也不能太忙碌、不能让你焦头烂额,要能随时看盘或处理交易。
此外,在经济压力比较大的情况下,是不适合全职交易的,急于求成的心理状态对交易非常有害。如果你交易经验丰富,自有交易资金达到10万美元以上,那么选择全职交易也没有问题。
作为全职交易员,不管是做中长线交易,还是做日内短线、超短线交易,均宜走轻仓交易路线。重仓交易方式往往需要你频繁地筹措、补充交易本金,甚至在经济上严重影响你的日常生活,同时也让你的交易生涯难以为继。

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