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智擒黑天鹅的交易员

释放双眼,带上耳机,听听看~!

体量庞大的汇市,每天都会涌入无数想要实现财富之梦的交易者。在这适者生存强者恒强的交易世界,却只有少数人可以成功。最近屡次荣登牛人榜前茅的交易牛人陈吉明(昵称:Analyzzer),就是这样一位成功的资深交易员。
他拥有20年投资经历,15年金融衍生品职业交易经验,擅长程序化结合主观交易,以高频交易及多策略组合来稳定净值。自主开发超30套程序,引进超50套优化策略,测试淘汰近200套程序策略。他信仰黑天鹅是市场的主旋律,也是利润的主要来源。
早在而立之年就实现了财务自由,他的个人账户曾创造2个月翻涨460倍的记录,最大管理资金规模高达500万美金。下面和汇魂小编一起走进这位风险爱好者的交易世界。

在爆仓中悟得交易真谛

我从1999年开始做股票交易,直到2006年开始出入货币市场,这个市场对交易者的专业性要求极高,我有幸领略过行业前辈的指引,对于时间周期、指标共振的有效性有了更深切的了解。之后我又与几位志同道合的伙伴成立了工作室,其中有期货交易员、职业股票者、海归金融硕士等优秀的人,一起开启了金融衍生品的研究与交易生涯。
汇市是一个离利益很近的地方,而利益最能使人暴露弱点,每一笔交易都在投射着交易者的品性。交易之初我带着5千美金,信心满满地进入市场,结果并没有如我期待中那么顺利,三个月后爆仓了。直到我第一盈利5万美金后,才重拾交易信心,那种把握住机会的成就感,让我对交易有了更深的认知。
其实交易中很多的道理,在自己没经历前,别人讲得再真切,最多只能“懂”一些形式上的。只有真正经历后,再回想这些道理,才能领悟到精髓。在我的交易生涯中,印象最深的一次经历,是给我分配了一位5万美金的客户,并配备一个风控系统,结果当天晚上就爆仓了,5万美金瞬间化为乌有。
哪怕我当时还用烟头烫手的方式惩戒过自己,但是后来这样的事情,仍然发生了第二次,这次经历给我深刻的上了一课。在这样一种博弈的过程中,只有对交易本身理解深刻,洞察人性和自身弱点,才能在交易中长久的生存。

资金止损是最强的风控

在金融衍生品交易过程中,爆仓是常有的事。哪怕对于现在的我而言,自有资金爆仓并不是件可怕的事,毕竟高杠杆市场并不需要太多资金,反而小资金在这能拥有很多的机会,也是因为这一点,我当初才义无反顾地选择做全职交易。
交易就像把双刃剑,黑天鹅是市场中无法避免的存在,2015年的瑞郎事件让很多老交易员深刻的印象。我最大的亏损也是来自于那次黑天鹅事件,损失超20万美金,最大的单次盈利是10万美金。在这是个风险大于利润的市场,就要在大部分人亏钱的时候赚钱,而最完美的风控措施,取决于你投入市场的资金体量。
市场中70%以上的时间,主观波段交易是处于亏损状态,只有20%-30%的时间概率,可以赚到钱。如果是大资金账户,必须设置止损,而小资金账户本身已经设置了风险范围,当盈利大于本金的100%-200%才会了结账户。
我曾管理的最大资金规模是500万美金,考虑到诸多市场环境因素,后面一直控制了交易体量,并且我自己交易,也固定只取自有资金的10%-15%投入汇市,基本上不会超过5万美金,当资金体量大了之后,我会配比大资金去股市上寻求长期的高倍率收益。
对于新手而言,只需要投入闲置资金的5%-10%,去体验高收益与高风险的乐趣。交易商的选择上,以老牌甚至是银行级别的交易商为首选,如果你有一定交易经验,可以选择交易环境更好的券商。

心态源于对技术的信心

我是偏技术面的交易者,交易品种上比较关注黄金,其次是股指,基本是程序化交易。连续多年来,每天早上到办公室的第一件事,就是整理一份全面的黄金技术面分析报告,并给我的粉丝和会员分享一些黄金交易策略。人工交易的黄金与股指,基本是以H4,D1波动为交易周期,运行20多套程序化,以多品种对冲及主观程序化,引进了国外的一款趋势系统为主要策略配比。
在这个投机市场,技术面才是根本,只偏向基本面分析的交易,100%注定会失败,因为只有真正的投资型交易,才只注重基本面而可以忽略技术面分析。
比如今年新冠疫情爆发之初,我当时的基本逻辑与思路是做空股市,但在交易品种上,错选择了美国股票,开始时获利丰厚,在美股走出双顶并创新高时,获利变成了亏损。尽管最后的行情的确如我所料,开启了恐慌暴跌模式,但我却没有赚到认知以内的利润,所以交易并不如分析的结果容易。
而在金融衍生品交易中,更应该技术面为主,基本面的瞬息万变,毕竟我们不能看到所有的基本面,没人能看清市场的全貌。
现在回顾自己这15年的交易生涯,其实技术上并没有太多进步,或许一直是在沿用,久经市场的反复验证后,成为这个市场上的熟练工罢了。还很多人或许会疑惑,心态和技术到底哪个重要?我认为心态源于对技术的信心,否则没有强的技术,哪来好的心态?
面对市场上,很多有悖于自己方向的观点,有85%的人心态会动摇,在交易的高压中做出错误的决策。但往往那些优秀的交易者都很偏执,因为他们了解自己所处的水平,可以从内心过滤掉浮躁的干扰情绪。
现在的自己,以及一些有相同交易经验的老交易员们,各自都有了一套适合自己的方法和逻辑后,就不会再讨论技术、心态这样粗浅的话题了。

成功需要专注力、信心、正确的交易方法

交易之初的磨合很艰巨,新手期的困难,是所有交易者不想面对却又无法逃避的事实。我在无数次爆仓亏损中,跌倒再爬起的辛酸经历,也无法同旁人述说。
我用了整整1年时间去提升自己。国内技术方面的书籍都过于初级,甚至一些粗浅淘汰的理论,只是纸上谈兵的结构,如果自己摸索100%是条死胡同。反而我认为论坛才是真正交流学习的天地,最开始我在俄罗斯的论坛,学习先进的交易策略和理念,还经常翻国外的其他交易论坛,学习世界上所以的交易系统后,终于找到适合自己的系统。
正如电影中《巴黎银行》的交易员所述,市场上任何一个赚钱的交易者背后,一定要有超乎常人的专注力、信心,以及正确的交易方法。
当初,我从国外MBA留学回来后,给自己规划了一年时间从事职业交易,如果失败就踏实工作;在创业成立公司的时候,甚至给自己设定6个月期限,如果失败就踏实生活。这种夜不能寐的生活99%以上的人早就放弃了,实际数字比这个数字更惊人。
目前的交易工作基本和生活保持在相同的节奏,每天除了要接送孩子上学、回家之外,下午和晚上的时间我都会看盘,监控下程序运行状态。周末闭市时,让自己放松冷静下来,多陪伴家人能更好地平衡交易与生活。
总体而言,我认为交易是一份平凡而有趣的工作,周而复始,偶尔有惊喜与进步。现在的我依然要向更高水平的交易者在学习,甚至与国外的交易学院合作。当发现前人成功的交易理念、方法和自己的方向吻合时,可以肯定自己走对了路。

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