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超实用!大咖们的资金管理方案

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美国短线交易大师拉里·威廉斯曾说过:“即使技术再差,只要懂得资金管理,也能在这个市场当中生存。如果不懂资金管理,即使有再好的技术,早晚也会被市场淘汰出局。”交易中,所谓的稳定盈利不过是追求本金的稳健增长,很多拥有丰富经验和熟练技术的交易者,也曾赚的盆满钵满,却因为绊倒在资金管理的漩涡中从此销声匿迹。那么什么才是有效的资金管理呢?

一、资金管理的重要性

资金管理经常是决定交易成败的关键所在,资同时也是区别赢家与输家的关键。无论你是短线交易者或长期投资人,即使你拥有全世界最好的交易系统,如果不知道如何管理资金,最终很有可能免不了失败。因为一套交易系统的赚钱能力或许让你印象深刻,但资金管理才是让你避免破产而成为真正赢家的关键。
但很多交易者根本没有资金管理计划,即使是有,也可能不知道如何遵循,就很难有机会在市场赚大钱。他们总是靠市场运气交易,虽然偶尔还是能赚钱,但只要承担过多风险,或是碰到一些逆境,就很快连本带利的输掉。
反之,即使交易系统不怎么高明,但只要掌握资金管理技巧,仍能维持赢面。换言之,只要有健全的资金管理计划,任何不太离谱的交易系统都能够成功。只要适当管理风险,最单纯的系统也能够获得理想绩效。缺少资金管理能力,交易的路途将会变得很艰难。

二、交易高手的资金管理方案

大多数公认的交易高手,都严格执行着各自的资金管理模型或工具,分析后发现,他们的资金管理模式都离不开这三个要素的考量:1、组合,投入方向;2、仓位,投入多少;3、时机,进出位置。下面具体列举几位交易高手的资金管理方案,进一步了解他们交易成功的奥秘。
1、海龟交易法则创始人:理查德·丹尼斯
①仓位:每个头寸的大小应当等同于你资本总额的1%;所有仓位总计不超过资本总额的12%。
②组合:单一品种仓位总计不超过资本总额的4%;高度相关的产品,总仓位不超过资本总额的6%。
③进出:20日均线买卖法。
2、80年代资金量最大的货币与期货交易员:布鲁斯·柯凡纳
①仓位:进行交易的资金不会超过基金总额的5%。
②组合:每天必做电脑分析,尽量降低每笔交易的相关性。
③进出:等待价格涨到某个水谁,然后回跌到某个特定价位后才加码。把每笔交易的亏损控制在资金的1%-2%之间。
3、新金融怪杰:门罗·特罗特
①仓位:每个月的开始阶段就把各个交易市场或品种的最大交易量确定下来。不管市场是牛气冲天还是熊市逼人,当月的交易都绝不超过先前设定的范围。
②出场:如果一笔交易损失了总资产的1.5%,平仓离场;如果一天之内,总资产下降了4%,当天停止所有交易;如果某月中的亏损超过了10%,就会全部平仓,等待下个月再开始交易。
综上,就算是顶尖的交易高手,他们的资金管理方法似乎围绕着这三点:投入资本必须限制在全部资本的某个比值范围内(轻仓)、控制单个市场上投入的资金规模(多样化投资)、单笔交易亏损幅度都要限制在范围内(如总资本额的5%)和顺势加仓,由此可见资金管理的关键在于风险控制。

三、风险管控是资金管理的核心

资金管理的重要性,不在于“能让你挣钱”,而在于“让你活着”。这是救命的绳索,而不是助你登顶的梯子。交易的世界里,活得久的才有发言权。作为一个交易者,相信自己能稳抓市场上的盈利机会,但是总体资金增长的人,却占比很少。
有机构统计货币交易者数据,2018年获得净利润的只占比39%,61%的人都处于亏损中。而那些成功的交易者都具备这些特点:
1、用于投资的资金,一定不是自己的保命钱。一般人不会拿超过自己资产的25%用来投资,亏损以后也不影响自己生活,这可谓资金管理的第一步。
2、趋势明确时,要敢于放大收益果断加仓。但是要充分考虑突然逆转时可能对总资金带来的不利影响,不违背资金管理的基本原则。
3、未雨绸缪,严格控制。对交易资金进行风险评估,账户里要有能保证继续进行正常交易的剩余资金。

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