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交易的四道门,你在哪道门之间?

释放双眼,带上耳机,听听看~!
交易是一场智者间硬核的逻辑考验,同时也是一次认知的博弈。正如一句俗语所言:“从30楼往下看,全是美景;但从3楼往下看,全是垃圾”。透过语义,这其实说的就是认知问题,认知高度不同的人,看到的世界是不一样的。对于投资交易而言,绝大多数的交易困惑,其实不是技术因素带来的,而在于认知方面。那么,关于交易认知的四道门,你在哪道门之间呢?

第一道门:认知市场本质

在交易之前,首先要知道交易到底是什么?在新手的潜意识里,都默认交易盈利的本质是预测市场,设想知道明天会涨,那么今天买明天卖的模式,就可以稳拿收益了。遗憾的是,这种想法是错误的,因为市场本不可预测。
想通过预测市场的走势来盈利的方法,简直大错特错,对市场本质的认知,就是交易的第一道门。对于金融市场来说,市价的走势是由很多复杂的、未知的、偶然的因素共同促成的。对于个人来说,没有任何办法去量化这些因素的影响,准确的判断市场行情的走势,如果在大方向上已经错了,那么你越是努力就越是得不偿失。
即使是被大家奉为圭臬的技术分析,也是建立在三大前提假设(市场行为包容并消化一切、价格以趋势方向演变、历史会重演)之上,只是一种辅佐我们了解市场历史走势、预判行情、辅佐交易的工具,并不能确定一个精准的策略公式。

第二道门:构建交易系统

既然无法预测市场走势,那么就要构建自己的交易系统,通过统计学的方法和交易实践,尝试寻找一个正确率超过50%的策略,达到稳定盈利的目标。相对于第一道门的预测市场,第二道门的投资者们,从追求绝对意义上的确定性,变成了追求概率意义上的确定性。
换而言之,就是把每次交易看做是盈利和亏损的相互转变过程,通过提升自己的盈亏比来交易。但这就会涉及到一个机会成本的问题,因为行情是随机变化的,所以经常会出现回撤情形,有时候过早的止盈止损反而错失了大行情,不止盈止损又会导致利润回吐变损失,甚至带来爆仓风险。
这个阶段的投资者,对于任何可到手的利润都会感到不安,总想着落袋为安,结果就是交易越做越短,盈亏比虽然越来越高,但赚不到大钱。可能在某次突发行情来临时,本金和利润瞬间被市场吞噬。

第三道门:追随市场趋势

在第三道门的这个阶段,其实是指投资者对“顺势交易”的理解和实践程度,这个阶段的投资者不再执着预测市场行情,也不会刻意追求盈亏比,更多的是追随市场趋势。能踏入到这道门的投资者,大体都明白一个道理:只有当自己的投资行为,恰好符合市场趋势时,才能抓住在市场利润。如果逆势而为或和趋势作对势必会导致亏损。
一般来说,在大盘处于上升趋势时,多头明显占据强势地位,源源不断的买盘力量,促进币价稳中有升,此时顺势买进,大概率盈利,甚至频繁的买进卖出,都能有不错的收益。
顺势交易是第三道门的核心,通常能通过第三道门的投资者,能明白市场趋势的奥秘,并可以做到稳定盈利,战胜市场上99%的投资者,基本上就是高手了,但这并不是交易的最高境界。

第四道门:大道至简

大道至简是交易的第四道门,也是交易的最高境界。这是综合了前三道门的认知观点,是对第三道门“顺势交易”的补充和完善,一方面从追求方法和趋势行情,转到和人性的斗争上面,另一方面,转到纪律性、交易系统、量化交易等剔除个人主观决策的方法上面,更合理的基础上计算成本/回报比。
简单来说就是以目标为导向,主动给自己的投资设定一个盈利目标,然后根据市场行情的走势来执行自己的操作策略,知行合一。交易的思路也简单明了:先设定一个交易的目标,再计算投入的成本,最后把所有的盈利都转化成仓位,直到目标价实现。在这个过程中,盈亏比会不断的动态提高,从而让交易对自己越来越有利。
市场价格是不同投资者博弈的结果。表面上看我们参与市场交易,是价格波动的参与者和追逐者,但实际上,是众多投资者的买卖交易行为,导致了价格的波动。市场上没有一劳永逸的赚钱法门,投资者需要在实战中,不断提高自己的盈亏比,让交易对自己越来越有利。当投资者能够悟到了这一点时,交易也就越来越顺了。

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