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新冠萧条,行业内卷,你该如何交易?

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2021年是新冠疫情爆发以来的第二个年头,回顾过去的一年,新冠疫情从系统上一度破坏了全球金融市场,股市崩盘、原油暴跌、史上最惨非农等等。疫情让很多行业遭受沉重打击,许多企业停工、停产乃至破产。新冠疫情带来的经济影响,可能比病毒本身还要致命,甚至对疫情后的世界格局产生重大而深远的影响。
在全球金融遭受重创之后,疫情恐慌性情绪主导市场,加剧了市场的波动性,这大大地促使了差价合约、股票等在线交易领域出现大幅增长。但是高波动性也伴随着高风险,对这类风险该建立怎样的认知呢?本文请几位汇圈大咖为大家做深度解读。

莫凡:面对风险事件,有效界定风险事件的风险值很重要

自新冠疫情以来,目前国内的疫情已经基本控制,而国外则还有很大不确定性。现在黄金尚处于高位震荡,像黄金、比特币这类风险商品,或者与风险对标的一些商品都在急剧不断地拉伸。
当前,全球风险市场商品频繁交换,其中成交密度比较大的,比如股市、商品,以及通胀,其实都在不断地抬升,所以这时候风险市场行情波动也会加剧,很容易导致价格的快速倾斜或者修正。这就导致了现在原油的大幅调整。数字货币、美股在未来,宽幅震荡、回调的可能性都挺大的。
对于交易中风险的防控,我们应该从图表逻辑上去辩证,因为只有在图表反映出来的价格,才会更实际一些。而对于消息面的一些刺激或影响,它往往反映在中长期周期上面。所以在实际交易中,我们应该选择一些4小时周期,或比较稳定的中短周期比较合适。因为过长或过短的周期,让交易者的精力分布不合理,容易导致价格的丢失,从而导致你失去交易机会。
市场上,风险跟利润是一种相互的博弈关系。所以在风险事件发生的同时,我们不仅要去关心风险的预期,同时也应该去关注它就可能带来的一些收益,综合权衡利弊。
我们在交易中面对风险事件,如何来界定风险事件的风险值呢?首先,我推荐大家锁定两个东西:第一,确定你自己的交易周期;第二,建立自己的交易系统,然后有效地进行交易。简而言之,就是满足你开仓的条件,或者满足你关仓的条件,然后做更进一步的识别。
在交易中遭遇风险事件,当风险的预期在逐步上升的同时,我们应该找交易的相关要素,并锁定上述两个因素,在条件成熟之后再进行交易。不要在不确定时间窗口的情况下,频繁交易或者持续不断地去盯盘。我们应该去用一些统计的方法和自身具备的交易条件来应对交易。
可以多看图多翻盘,图表上面的逻辑有助于我们去识别交易窗口和交易条件。在交易中,确定你的交易系统,满足了交易条件,才能够降低你自己的风险,以及延展你自己的收益曲线,拉高交易的盈亏比。

EA专业户:疫情让很多产品出现结构性变化,交易以风控为要

经过去年的疫情,大家发现很多产品都出现了超级大单边的行情,这对于很多交易者来说很难操作。而在疫情之前,我以做多货币为主,采用多货币分散仓的方式,认为这样会比较安全。可是在疫情之后,我现在只做单一货币,因为我不知道哪个产品会让我一不小心就“踩雷”。
市场交易里面有一个敞口理论:当一个产品波动很大,会打开整个产品的波动空间和频率。比如:黄金从2000跌到1800的时候,后面黄金在一个阶段内,随便一根K线就可能有10美金的波动。这个时候是非常不正常的,如果你硬要往里面钻,基本都是吃亏。
在交易的几个要素里,选择一个合理的交易品种是非常重要的,不是什么产品都可以去触碰。因为未来的风险非常大,比如说镑美这个产品,曾经出现过连续三个月的上涨,这个时候操作错误的概率是非常高的。
从去年到今年,我只敢碰“欧美”这一个产品,其他的品种都不敢碰了,就是因为很多产品出现了结构性的大变化,这个时候拿过去做参考显得不是那么合理。
所以我建议,不要想着全部抓,抓一个产品就好。当市场出现突发情况的时候,一个产品,反而更好去风控。实际上今年可以做的货币不多,黄金这波大涨之后,后面的风险也会比较大。还记得以前黄金历史新高的时候,在高位徘徊了接近一年,可是这一次,时间就短了很多,这里面还是存在未知风险。
做交易需要看阶段,不同阶段做不同的事情。“新冠萧条”也是一个阶段,这个阶段最少还可能会持续一年多时间,他随着市场的发酵和平息,也会呈现出它的周期性,很多产品,都走出了历史性大结构。疫情对很多国家的经济产生了巨大的影响,这个影响恐怕是以年计算的。

姚胖:后疫情时代“行业内卷”严重,需有“头部战略”

2021年,全球金融进入了后疫情时代,我觉得市场行情的波动率会变大,风险事件也会增多。
大波动的行情对于市场投资者而言,最明显的特征是市场的流动性变差,导致点差扩大。我们可以看到最近的黄金,包括原油,包括一些道指,包括一些特定的货币对,这些特定的品种,它们的点差变大,投资者他快进快出,导致交易成本上升。
对交易新手来说,市场的波动率变大,风险事件变多,其实是不太友好的。因为只要你的风控做得不好,对于整体账户的风控还是非常有风险的。
怎么应对这些问题呢?对于普通交易者还是一个老生常谈的问题,就是把资金分散开、平台分散,然后对你的整体交易品种要吃透,对整体的行情要有一个清晰的判断。
此外,在选择经纪商的时候,要有一个很客观的标准。比如:看它每个月的交易量是多少,尽量去选择排名前十位的。因为当下的市场整体比较萧条,任何一个行业都向头部聚集,从而出现“行业内卷”的现象。在货币交易行业,其实更多市场份额也会向头部券商聚集。所以,我们顺着这个大势,做一些头部的平台就可以了。

马松:价格包含一切,非常时期更应恪守自己的交易规则

2021年是新冠疫情爆发后的第二年,疫情的阴影一直笼罩着全球金融市场,加之新冠病毒出现多种变异,这对新冠疫苗的有效性存在一定的考验,所以疫情存在再次爆发的可能。在此背景下,我谈谈我所熟悉的领域的市场行情及发展。
我的交易理念是:价格包含一切。以黄金为例,我从技术面给大家作分析。先做回顾:2020年的3月、8月、11月(如下图)都发生了黄金在一天之内大跌上百美金的行情,甚至在8月份,一天之内大跌180美金行情。之所以发生这么大的下跌,实际上是因为官方公布了新冠肺炎疫苗的研制结果的消息,导致了黄金的避险情绪下降,以至于黄金出现了大幅度的下跌。但是3月份下跌之后,好景不长,很快黄金又开始了更大幅度的上涨,毕竟疫情还是没有真正过去,所以黄金的避险情绪持续升温。
(图1)
自2020年8月开始,因各发达及发展中国家都在发布疫苗进入临床试验的消息,并且疫情也有所控制,所以黄金的避险情绪开始慢慢的下降,黄金也有了近400美金幅度的下跌。不过我个人认为黄金的下跌还没有结束,我们来看一下黄金月线图:
(图2)
黄金在2020年7月突破了历史新高,但没能有比较好的上涨,随后形成了一个双顶形态。巧的是在2011年历史新高时,黄金也是经过了长期震荡后,形成了一个比较好的头部形态,然后开始巨幅下跌。所以,无论从黄金的避险情绪的下降以及技术形态上来看,黄金应该都会有一波不错的下跌。而且下跌的幅度还很大,预计会到达1375附近。这里的位置也是本人准备长期持有黄金多单的位置,并且,也是本人准备购买实物黄金的位置。
但不得不说的是,疫情可能会再次爆发,再加上黄金本身还有商品属性,每逢佳节,黄金也会作为商品被大量购买,这个时候黄金也会有不同程度的上涨。黄金一旦突破2075的高点后,价格预计会到达2700美金。
(特别提示:文中嘉宾观点不代表本刊立场,也不构成投资建议。市场有风险,交易须谨慎!)

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