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“大咖点拨”第15期|本期主咖:韭菲特

释放双眼,带上耳机,听听看~!

嘉宾简介:

韭菲特,《汇魂》2020年第42期“牛人访谈”特邀嘉宾。主修计算机专业,目前是一名手持200万美元交易资金的机构交易员。他擅长趋势交易,交易品种丰富,且拥有四年以上的交易经验,始终坚持大道至简的理念,致力于让交易变得简单。他认为:顺大势者,昌;逆大势者,亡。
在回答所有问题前,我想先说一下,所有个人交易者在交易中遇到的问题,其核心归结于这三点:第一是仓位管理;第二是技术分析;第三是交易心态。而下面我所有的回答,也基本围绕这三个点进行展开分析,交易者也可以自我进行分析。

一、汇友提问:

你好!我是一名裸K波段爱好者,专注于轻仓操作,做交易已有两年时间,我感觉现在进入了交易瓶颈期,目前我是能保证不亏钱,但是也赚不到钱,资金曲线处于亏亏赚赚盘整状态,有点迷茫。理论技术类书籍像《日本蜡烛图》《期货市场技术分析》《股市趋势技术分析》《波浪原理》《道氏理论》《专业投机原理》《江恩》等等,我都读过了,但还是不知道问题出在哪里,您是否处理过类似的问题呢?还请您指点一二,谢谢!

“韭菲特”点拨:

首先轻仓操作,这点是值得肯定的。仓位管理应该没有什么问题,看到交易者比较爱学习,但是交易总是亏亏赚赚,没有盈利,主要是技术问题。我们说要想在交易中稳定盈利就要形成自己的交易风格,每种理论都有一定的可行性,但是要找到适合自己的,其次是对于进场点位的把握,从而提高准确率和盈亏比。
我建议你应找到适合自己的交易系统,然后在进行开仓前,设定明确的止盈止损的目标价格,心态不要患得患失,不要亏损抗单,一盈利就匆匆平仓。

二、汇友提问:

你好!我有一个困扰很久的交易问题,想请老师不吝赐教。我的交易系统初步能够完全执行,但是交易时间段有时候操之过急,等待上有问题,使自己错过更佳的交易点位,丧失很多的利润空间。关于交易的等待上,请问要如何训练自己呢?

“韭菲特”点拨:

这位汇友明显存在心态问题,导致提前平仓,只要一旦平仓,你就不会焦虑了。而这种焦虑的起因才是问题的关键,因为它是你害怕仓位反转而产生的情绪,所以交易者需要快速得到慰藉,于是就控制不住自己的手。
我们都是人,无论多么专业,多么会赚钱,我们都不要忘了交易的心魔——不要忘了每笔交易都是有亏损和风险的。我的建议是:你在开仓时,设置好合理的盈亏比,不要随便改变,或者先停止实盘操作,用模拟盘练习一周,每单固定的止盈止损比例,不管结果如何不要改变。
其实,交易者除了心态,还要看到交易系统上存在的问题,因为任何心态问题都是由交易习惯引起的,两者不是独立的。如果你对于所用的交易系统和交易风格不了解,技术方面就不进行建议了。

三、汇友提问:

老师,你好!我的交易系统属于趋势跟踪,目前浮盈单的出场方式是移动止盈(被动止盈)下,经常会遇到浮盈大幅回吐,虽然知道要严格执行系统,并且实际也做到了,但心里还是有个疑问,想知道趋势交易该不该主动止盈?长期来看被动止盈是否更有优势?

“韭菲特”点拨:

首先可以肯定的是,不管被动止盈还是主动止盈,结果都应该是好的,能够保证本金安全,可以有足够多的交易机会。至于哪种方式更好,我觉得应该各有所长,被动止损可以在保证本金的前提下,尽量增加确定性盈利,而主动止盈能够做到尽可能的赚取更大利润,两者没有任何冲突。
所以作为趋势跟踪交易,应该充分将两者更好的结合,在趋势明显的行情里,将止盈止损设置在支撑和阻力位。在利润空间足够的情况下,同时移动止盈止损,行情符合趋势时没有必要进行手动止盈。
对于趋势交易来说,被动止盈不一定更有优势,但是是必须要设置的。至于说遇到浮盈大幅回吐的情况,是对盈利预期不明确和心存侥幸造成的,你只要不断移动止损扩大确定盈利即可。

四、汇友提问:

你好,我是一名新手交易,最近一直在学习技术交易,日内交易以5分钟周期为主。对于突破进场,一直存有一个困惑:在突破时,我应该在突破瞬间进场,还是等突破的这根K线走完再进场呢?请您不吝赐教,谢谢!

“韭菲特”点拨:

对于5分钟的周期来说,我认为不存在突不突破,一般我们所画的压力支撑位,大多数时间来说都是一个价格区间,单纯靠单根K线作为信号,作用不大。不管是突破进场还是走完进场,对于5分钟周期没有区别,也基本没有效果。
无论任何的周期,建议你都等K线收线再进场,突破单以同方向操作为主,有合理的盈亏比预期,严格设置止损线,对于新手尤其重要。开始就要养成进场必带止损的好习惯,另外心态不要过于急躁。

五、汇友提问:

我做交易几年一直亏损,已经被这个市场培养成了一个稳定的亏货,但我又不甘心,所以现在出现了严重害怕亏损的心理,导致不敢下单。请问在实战中我该如何克服这个问题,或者说克服这个心理障碍,我要做到哪几步,希望大咖老师指导,多谢!

“韭菲特”点拨:

这个问题,能做到稳定亏损也是高手,我建议你用模拟盘操作,然后实盘反向跟单,这样或许可以盈利,至于能不能稳定还要进一步完善。说实话这种情况,不容易改变,因为交易跟人性密不可分。所以如果不是家里有矿,我建议还是尽早远离交易市场,或者找专业团队来操作或者社区信号跟单,自己玩玩模拟盘就可以了。

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