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交易必读!风控的几个要点

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风控,就是风险控制,风险控制存在于社会上的角角落落,方方面面,比如开车限速,主要是超速驾驶的时候,各种风险指数都会剧增,又比如开车要系安全带,飞机上严禁携带各种易燃易爆物品,严禁携带超量充电宝还有不准吸烟等各种规定。这些都是为了把风险控制在一个可控范围内,由此可以看出风控在我们日常生活中的重要性,以及它不仅仅存在于我们的交易当中。
首先说一下个人交易者和机构的风控是不一样的,机构如果做风控管理,他们要做资金曲线的平稳,风控可能低频量化的轻仓、顺势、多样化和每一笔交易都做相应的对冲,因为他们面对的不单是市场风险,还有流动性风险,客户风险往往很致命。
而我们个人交易者,最重要的是,在资金效益最大化的情况下,即便出现多笔单笔亏损也能够保证有足够的资金,并且之后还有盈利的可能甚至回本,让账户实现更多盈利。
止损作为风控的一部分,所以来谈谈如何设置合适的止损,在谈止损之前,我觉得有一个概念要先说明,其实看多看空都不是问题,看多目标位是多少,风险点位是多少,万一行情朝着离自己相反的方向转向了怎么操作,这些才是最主要的问题,而设置止损就是出现这些情况做的一种风控。
止损方式有很多种,常见的有:
1、20日价格平均波幅乘以一个系数,这种止损适合中长期的交易。
2、前一次高点之上一点点,或前一次低点之下一点点,这种止损适合抓趋势反转。
3、关键支撑位之下,或关键阻力位之上,这种止损适合中短期抓反弹交易。
4、价格整数关口位附近,这种止损适合短期交易。
5、价格通道中轨附近,这种止损适合中短期交易。
没有一种止损是完美的,每种止损也都有它的弱点。比如止损方式1的风险敞口是比较大的,如果方向做反了,损失也比较大。止损方式2、3、4、5都存在具体止损位离参照点位的距离要设多大的问题,距离大了损失大,距离小了容易被震出局。
很多人设置止损之后很容易被误扫,然后价格朝着原本进场的方向走,甚至是大幅转向,连让你重新进场的机会都不给,这主要有几个原因,一是止损设的太小,二是仓位太大,导致只能设小损,造成止损后行情大幅反转。
那么你首先要做的就是学会调整仓位,小一点的仓位能够让你的止损拉大,令价格更灵活在你的设置范围里面活动,这是非常重要的,能够直接让你的交易成功率增加,并且减少亏钱的损失,世上没有一个人能够准确预测到最高点或最低点,如果有,不是他有多厉害,而是他运气太好。
不同的货币对或者交易标的也都有不同的性格,比如英镑即便没有脱欧这件事,在平时也会有更大的波动,我们会看到比其他的货币对有更多的影线,所以我们做不同的货币对要了解其特性,比如周期特性,波动特性,行情特性等。因为不同的货币对操作方法不同,在短时间里面资金进场影响十几二十几个点都是有可能的,有的甚至会动用自身资金量去扫散户止损,在图标上显示为很多影线,如果把止损位设置精准到“点位”,本身就容易被扫之后价格往回走,所以,把止损位置设置到支撑阻力区域以外就显得更加重要了。
另外,一些大行情出现的起涨点,大行情之后的大幅回调和大幅反弹点附近,都是我们止损重要的参考。
关于止损,我们要学习的还有很多,但是最核心的一点就是不要跟风,要有自己的特点,找到适合自己的方式才不会轻易被震出局。

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