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3年稳健盈利200万美金,只因他遵循了这一交易铁律

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外汇行业内流传着这么一句话:评价一个外汇交易员是否优秀的主要标准不是看他盈利多少,而是看他的风险控制能力。风险控制历来都被视为交易者的必修课之一,很多优秀的交易员也一直将风险控制作为交易决策的重要指标,而其中一种“1%风险准则”的风险管理法则,更是被众多交易者追捧。
遵守这一准则,即便是当交易员某日不在状态时,仍然可以将资金损失减少到最低,同时仍有获得回报的可能。海外交易员Donald Darwin就是这一准则的执行者和受益者,26岁的他开始投身华尔街,三年的时间里,便盈利超200美金。
交易初期,他也遇到了交易困惑期,曾在6个月的时间里亏损10万美金,后来他总结了自己的交易记录,发现亏损的原因不是因为策略不当,而是忽略了风险的的必要性。

1%风险准则

遵循这一原则就意味着你永远不会在一笔交易中承担超过账户价值1%的风险,当然这不是说你每次的交易都用账户1%的金额去交易。你可以在单次交易中用上自己的所有资金,甚至加上杠杆。
1%风险准则的意思是采取适当的风险管理措施,防止任何一笔交易的损失超过1个百分点。没有常胜将军,没有人能保证在每一场交易中都盈利,但是1%的风险准则能帮你在意外情况下不会大幅亏损。
Donald Darwin表示,如果新手交易员遵循1%风险准则,他们中的许多人在交易一年后能够开始获得真正的盈利。当然,在承担1%风险时,你应该同时为每笔交易设下1.5% - 2%的盈利目标。
假设你的账户中有30000美元,以1%风险准则为计算,那么你能够承担的单笔交易损失为300美元。这样你就能够精确地知道自己的止损点位。比如你在1.0000时买入头寸价值为3000美元的欧元/美元货币对并将杠杆设置为10倍,那么你的止损点就应设定在0.9900。
这种方法让你能够根据各种市场条件作出调整,无论市场是否稳定,依然能赚钱。该方法也适用于所有市场。

调整比例

交易账户低于10万美元的交易员通常会采用1%的规则。在持续盈利后,部分交易者会扩大这一风险比例,如增加到2%。而对于10万美元以上的账户,Donald Darwin建议将风险比例进一步调低,如到0.5%乃至0.1%。因为仓位价值过大本质上就已经加大了交易的风险。
Donald Darwin强调:而对于短线交易,1%风险加大额头寸更是让整个仓位的敞口过大。每位交易者都能找到一个让他们觉得舒服的这符合其交易市场流动性的百分比。但无论你选择怎样的百分比,都应保持在2%以下。

长期盈利,笑到最后

遵循1%风险准则可能在一段时间内都无法获得很好的回报。但从更为长期的时间段来看,你会发现自己的账户资金升值速度比其他人更快。
因为你在更小的亏损比例范围内,积累了更多的交易经验,并实践了自己的策略。
“能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见”他还说了以下的话,“这里让我说一件事情:在华尔街经历了这么多事情,在赚了几百万美元,又亏了几百万美元之后,我想告诉你这一点:我的想法从来都没有替我赚过大钱,总是我坚持不动替我赚大钱,懂了吗?”
“你在多头市场里总是会找到很多一开始就做多的人,在空头市场里也会找到很多一开始就做空的人。我认识很多在适当时间里判断正确的人,他们开始买进和卖出时,价格正是在应出现最大利润的价位上。他们的经验全部跟我的一样。也就是说,他们没有从中赚到真正的钱。能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见,我发现这是最难学习的一件事。但是交易手只有切实了解这一点后,他才能够赚大钱。”
坚持这一原则,你会发现在那些新手交易员迅速亏光本钱后,你自己成为了笑到最后的王者。

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